Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Звіт про рух грошових коштів






за 01 січня 2011 р.

Форма № 3 Код за ДКУД

 

Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
       
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)      
Погашення векселів одержаних      
Покупців і замовників авансів      
Повернення авансів      
Установ банків відсотків за поточними рахунками      
Бюджету податку на додану вартість      
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)      
Отримання субсидій, дотацій      
Цільового фінансування      
Боржників неустойки (штрафів, пені)      
Інші надходження      
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)   (55315) (47403)
Авансів      
Повернення авансів     (0)
Працівникам   (4346) (4269)
Витрат на відрядження   (44) (56)
Зобов'язань з податку на додану вартість   (3695) (7780)
Зобов'язань з податку на прибуток   (428) (770)
Відрахувань на соціальні заходи   (2193) (2120)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)   (870) (793)
Цільових внесків   (0) (0)
Інші витрачання   (30527) (20437)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій     -342
Рух коштів від надзвичайних подій      
Чистий рух коштів від операційної діяльності     -342
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій        
необоротних активів      
майнових комплексів      
Отримані: відсотки      
дивіденди      
Інші надходження      
Придбання:      
фінансових інвестицій   (0) ()
необоротних активів   (174) (1342)
майнових комплексів   (0) (0)
Інші платежі   (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій      
Рух коштів від надзвичайних подій      
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності   -174 -1342
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу      
Отримані позики      
Інші надходження      
Погашення позик   (3306) (1646)
Сплачені дивіденди   (0) (0)
Інші платежі   (386) (150)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій   -549  
Рух коштів від надзвичайних подій      
Чистий рух коштів від фінансової діяльності   -549  
Чистий рух коштів за звітний період     -506
Залишок коштів на початок року      
Залишок коштів на кінець року      

Керівник: Чіпак І. І.

Головний бухгалтер: Познякова С. М.

 

Додаток И

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 1

за червень 2011 р.

Накопичувальна відомість за касовими операціями

№ з/п Дата звіту касира Дебет субрахунка 301
До кредиту субрахунків
                    Разом
                         
  1.06 280, 02     4, 00   123, 00 10, 00   4, 07 22, 00 443, 09
  2.06   8050, 00 14, 00   5, 01           8083, 24
  3.06 5014, 33 1811, 43   97, 00   15, 00     14, 23 54, 25 6992, 01
                         
                         
                         
  Усього 17 006, 28 5411, 57 25, 00 151, 97 10, 02 254, 85 41, 84 15, 00 143, 98 99, 54 23 160, 05
Залишок на початок місяця 3047, 54
Сума оборотів за меморіальним ордером

Виконавець: _ касир Шевченко М.Г

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Кредит субрахунка № 301
До дебету субрахунків
                    Разом
                     
1168, 25 151, 84 24, 04   5014, 55 4168, 43         10 528, 13
    4, 00   1148, 02 54, 93         1202, 95
  19, 24     8050, 44           8069, 68
                     
                     
                     
2700, 54 123, 97 58, 73 2, 05 16 998, 53 5398, 11         25 241, 73
Залишок на кінець місяця за меморіальним ордером 965, 86

Перевірив: головний бухгалтер_ Познякова С.М

(посада) (ініціали

 

 


Додаток К

Основні техніко-економічні показники фінансово-господарської діяльності






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.