Главная страница
Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Звіт про рух грошових коштів
за 01 січня 2011 р.
Стаття
| Код
| За звітний період
| За аналогічний період попереднього року
|
|
|
|
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
|
|
| Погашення векселів одержаних
|
|
|
| Покупців і замовників авансів
|
|
|
| Повернення авансів
|
|
|
| Установ банків відсотків за поточними рахунками
|
|
|
| Бюджету податку на додану вартість
|
|
|
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
|
|
|
| Отримання субсидій, дотацій
|
|
|
| Цільового фінансування
|
|
|
| Боржників неустойки (штрафів, пені)
|
|
|
| Інші надходження
|
|
|
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)
|
| (55315)
| (47403)
| Авансів
|
|
|
| Повернення авансів
|
|
| (0)
| Працівникам
|
| (4346)
| (4269)
| Витрат на відрядження
|
| (44)
| (56)
| Зобов'язань з податку на додану вартість
|
| (3695)
| (7780)
| Зобов'язань з податку на прибуток
|
| (428)
| (770)
| Відрахувань на соціальні заходи
|
| (2193)
| (2120)
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
|
| (870)
| (793)
| Цільових внесків
|
| (0)
| (0)
| Інші витрачання
|
| (30527)
| (20437)
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
|
| -342
| Рух коштів від надзвичайних подій
|
|
|
| Чистий рух коштів від операційної діяльності
|
|
| -342
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій
|
|
|
| необоротних активів
|
|
|
| майнових комплексів
|
|
|
| Отримані: відсотки
|
|
|
| дивіденди
|
|
|
| Інші надходження
|
|
|
| Придбання:
|
|
|
| фінансових інвестицій
|
| (0)
| ()
| необоротних активів
|
| (174)
| (1342)
| майнових комплексів
|
| (0)
| (0)
| Інші платежі
|
| (0)
| (0)
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
|
|
| Рух коштів від надзвичайних подій
|
|
|
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
|
| -174
| -1342
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу
|
|
|
| Отримані позики
|
|
|
| Інші надходження
|
|
|
| Погашення позик
|
| (3306)
| (1646)
| Сплачені дивіденди
|
| (0)
| (0)
| Інші платежі
|
| (386)
| (150)
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
| -549
|
| Рух коштів від надзвичайних подій
|
|
|
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності
|
| -549
|
| Чистий рух коштів за звітний період
|
|
| -506
| Залишок коштів на початок року
|
|
|
| Залишок коштів на кінець року
|
|
|
| Керівник: Чіпак І. І.
Головний бухгалтер: Познякова С. М.
Додаток И
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 1
за червень 2011 р.
Накопичувальна відомість за касовими операціями
№ з/п
| Дата звіту касира
| Дебет субрахунка 301
| До кредиту субрахунків
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Разом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.06
| 280, 02
|
|
| 4, 00
|
| 123, 00
| 10, 00
|
| 4, 07
| 22, 00
| 443, 09
|
| 2.06
|
| 8050, 00
| 14, 00
|
| 5, 01
|
|
|
|
|
| 8083, 24
|
| 3.06
| 5014, 33
| 1811, 43
|
| 97, 00
|
| 15, 00
|
|
| 14, 23
| 54, 25
| 6992, 01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Усього
| 17 006, 28
| 5411, 57
| 25, 00
| 151, 97
| 10, 02
| 254, 85
| 41, 84
| 15, 00
| 143, 98
| 99, 54
| 23 160, 05
| Залишок на початок місяця 3047, 54
| Сума оборотів за меморіальним ордером
| Виконавець: _ касир Шевченко М.Г
(посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
Кредит субрахунка № 301
| До дебету субрахунків
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Разом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1168, 25
| 151, 84
| 24, 04
|
| 5014, 55
| 4168, 43
|
|
|
|
| 10 528, 13
|
|
| 4, 00
|
| 1148, 02
| 54, 93
|
|
|
|
| 1202, 95
|
| 19, 24
|
|
| 8050, 44
|
|
|
|
|
| 8069, 68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2700, 54
| 123, 97
| 58, 73
| 2, 05
| 16 998, 53
| 5398, 11
|
|
|
|
| 25 241, 73
| Залишок на кінець місяця за меморіальним ордером 965, 86
| Перевірив: головний бухгалтер_ Познякова С.М
(посада) (ініціали
Додаток К
Основні техніко-економічні показники фінансово-господарської діяльності
|