Порядок соблюдения законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

8.1. Клиент обязуется выполнять требования законодательства Российской Федерации по вопросам предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

8.2. Клиент подтверждает, что является истинным владельцем средств и истинным получателем доходов (выгодоприобретателем) от средств, которые будут размещены на его счете.

8.3. Клиент обязуется:

8.3.1. При совершении операций на основании агентского договора, договоров

поручения, комиссии и доверительного управления в срок не более 3 рабочих дней с даты совершения операции предоставить Банку сведения (документы), необходимые для идентификации выгодоприобретателя (лица к выгоде которого действует Клиент).

8.3.2. При совершении операций по договорам займа, указывать в расчетных документах в назначении платежа условие о размере процентов (беспроцентный, 10 % годовых, 1% и т.д.).

8.3.3. При совершении операций с недвижимым имуществом (купля-продажа, аренда, долевое участие в строительстве, передача прав требования и т.д.) представлять в Банк копии договоров с целью получения Банком необходимой информации для исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

8.3.4. Незамедлительно, по устному (письменному) запросу Банка представлять иные сведения, необходимые для выполнения требований законодательства Российской Федерации по вопросам легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Адреса и реквизиты сторон

9.1. Банк: 620219, г.Оренбург, ул. Первомайская, 26, Корреспондентский счет № 30101810500000000782, БИК 046568782 в ЕРКЦ г. Оренбурга. ИНН 6608007949.

Официальный сайт Банка в сети Интернет - www.upb.ru

9.2. Клиент: _____________________________________________________________________________

Практическое задание № 2 «Ведение операций по расчетным счетам клиентов»

Задание 1.

В таблице 1 приведен лицевой счет ООО «Анжела» с оборотами за декабрь, открытый в КБ «Стройинвест». Определите итоги оборотов по дебету и кредиту лицевого счета ООО «Анжела» и установите исходящий остаток по состоянию на 16м декабря. Укажите операции, отраженные по дебету и кредиту лицевого счета.

Таблица 1

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ООО «АНЖЕЛА»

КБ «Стройинвест»

Лицевой счет № 40702810500000468921

Наименование ООО «Анжела»

Курс валюты 1.00000000

Дата последней проводки 13.11